某国内著名建筑企业，大量工程、大量资金流，需要一个简洁高效的资金流管理系统。客户提出4项需求：

1. 输入项目名称、银行与账号、费用分类时，支持自动选择（拼音首字母或数字搜索）
2. 出纳登记现金流水账时留空费用分类让会计来选择；会计只能修改费用分类，不能修改出纳登记的其他信息
3. 动态反映项目资金余额，报表1-3的蓝色部分要相等
4. 跨年可以自动启用新表格，同时数据要有连续性

报表1-3实现较容易，难度在第4个报表：

• 项目数量动态变化，每个项目及汇总都需要分3列显示（项目累计、本年度、本月）
• 表中数据行性质不统一，无法用简单交叉表实现统一提数
• 最底下一行的"期末资金余额"，每个项目的3列公式不同，明细表自动向右扩展时公式不能正确复制
• 最后一行"本月"列公式里的"上月期末数"无法直接在Excel公式或数据库中提取，是本项目最难点

技术方案：设计一个简洁的数据录入模板，所有报表1-4的数据均来自这个简单录入模板，通过系统自动完成全部统计工作。

步骤A：设计简洁的数据录入模板。流水号和付款日期自动录入，自动计算余额，项目名称/银行账号/费用分类设置列表选项。设置2步工作流：出纳填报除费用分类外的内容，会计或会计主管办理第2步选择费用分类，除此之外会计无法修改出纳填报的内容。

步骤B：按客户提供的表样（2-4）格式设计3个纯查询模板，体现勤哲系统的高度灵活性，完全根据客户需要的表样定制。

步骤C：表1用自定义查询模板实现。

步骤D：设置年末自动转结模板，设置自动任务，在每年12月31日23:50分定时执行，实现数据跨年连续。

采用勤哲系统后，所有工作都简化到步骤A那样，只需简单登记交易摘要，全部统计工作由系统自动完成，无需请大量专业会计师来做账统计。