某图书发行公司是其母公司的全资子公司，专注于图书发行业务，在上海设有1个仓库及6个图书发行网点，总营业面积达15000平方米。公司经营图书、期刊、音像制品、展示图书及当代文学等5大类产品，信息资源丰富，发行渠道完善，为全国各地省市提供专业的图书发行服务。
公司业务以图书资源整合和渠道管理为核心，随着经营规模扩大，原有手工方式管理营运预算、费用报销及应收款统计的模式效率低下，数据分散难以统一，亟需信息化系统的支撑。
一、企业简介
二、应用背景
2012年，公司正式上线勤哲Excel服务器，将营运预算填报、费用报销审批、应收款汇总、费用统计查询等核心财务业务整合到统一平台。通过系统平台，将不同部门的各类业务工作整合，将预算、报销流程和统计查询功能整合到同一平台上，实现了业务内部控制及数据汇总、筛选和过滤以及费用分析等功能。
目前，不同部门按不同权限在相应业务中录入不同的内容，相关数据均有实际数据支撑，有效提升了管理效率与数据准确性。
三、系统主要功能
营运预算各部门填报年度及阶段性营运预算，经流程审批后由管理层汇总确认，实现预算管控规范化
费用报销员工提交费用报销申请，通过工作流完成审批，自动汇总各类费用数据，减少手工操作
应收款统计汇总各网点应收款数据，支持多维度查询与分析，及时掌握资金回收情况
费用统计自动汇总各部门、各类别费用，生成费用分析报表，为管理决策提供数据支撑
图1：综合管理系统主界面
图2：营运预算模块
图3：费用报销管理
图4：应收款统计
图5：费用统计报表
四、应用效果
系统上线后，公司将预算、报销、应收款等核心财务业务整合到统一平台，各部门按权限独立录入数据，管理层可随时查询汇总数据，业务协同效率大幅提升。通过工作流规范了报销审批流程，数据的准确性和可追溯性得到有效保障，为图书发行业务的持续健康发展提供了坚实的信息化基础。